第738章 千亿集团计划

赴京第二天。

李东赶到了远方超市京津分公司。

上一次过来,京津分公司还只是在一个破旧的老楼中办公,员工不到50人。

再一次来到分公司,那感觉截然不同。

36层的商业大厦,远方独占一层,办公面积将近2000平米,员工更是翻了几倍,将近200人之巨。

齐云娜一边领着李东四处巡视,一边有些心疼道:“李总,在京城开销太大了。光是办公楼的房租,每个月就将近10万块钱。员工工资每个月也超过80万,加上其他零零散散的支出,我们什么都不做,一个月花费百万以上。”

李东笑道:“舍不得孩子套不着狼,帝都嘛,开支比江北大是肯定的。”

齐云娜叹息道:“来京城才几个月时间,虽说项目方面都是苏宁垫资,可我们这边各种乱七八糟的花费也将近千万了。”

一千万,搁在江北都能开两三家门店了。

可在京城这边,项目上的钱他们一毛钱都没花,光是附加的花费就将近千万,一般小一点的公司恐怕被这个就给拖垮了。

见齐云娜一脸心疼,李东笑呵呵道:“心放宽一点,几百上千万的事,只要不是胡乱花费,这个钱没什么。”

丢下这话,李东转身问财务经理道:“苏宁那边现在投入多少了,有过统计吗?”

分公司的财务经理是个四十岁左右的女性,听到李东问起,马上点头道:“统计过,我们现在三天做一次总结,结果都向公司这边汇报了。截至到昨天,也就是6月14号,苏宁分两期,总共出资26亿。目前总共花费18.68亿,账面余额7.32亿。”

“花了这么多了?”

李东吸了口气,微微蹙眉道:“账目都审核过吗?”

财务经理点头道:“都审核过,明面上的账务不存在任何问题。”

之所以特意说一句明面上,那是因为钱都是被苏宁掌握,苏宁那边怎么花的,花了多少,有没有问题,没办法去审核。

李东倒也无所谓,双方合作只有两个要求,第一,苏宁垫资。

第二,门店互补。

至于实际上的花费,还是各花各的,苏宁用的钱真不真,李东也懒得去管,只要不太过分就行。

之所以怕苏宁太过分,主要怕对方虚报账目。

之前李东和苏宁谈好了,一旦前期资金用完,李东必须马上出资继续。

苏宁现在钱用的这么快,李东就怕对方故意虚报支出,造成账面上没钱的结果,那时候李东就得出资。

别看迟早都要出钱,早一天晚一天差距可是特别大的。

几十亿的现金流,有时候可以带来无数变化和影响。

心中盘算了一下,李东又问道:“按照目前的规划,这些钱还能支撑多久?”

财务经理倒是不太清楚这些,而是看向了项目规划部主任,项目部主任马上道:“按照我们现在的规划,这个月到下个月,总共需要筹备自建门店12家,新租门店24家。以及前期部分工程款需要结算,最多7月底,这笔钱大概就花完了。”

“那后续还要投入多少,你们有过预算吗?”

“做过几次预算,按照目前的计划,预算在20亿左右。”

“这么算下来,总投资也就是46亿是吧,我们单方面投入需要多少?”

“因为超市装修费用比家电门店装修费用稍高一些,还有我们需要的场地更大一些,总投资上面我们花费更多,大概在25亿左右。”

李东咋舌道:“这么说等7月底钱花完了,我先期要出资20亿不说,后续等工程结束,还是再出5亿才行?”

项目部主任连忙道:“这5亿倒是没那么急,工程验收款以及一些其他款项,我们在未来两年内付清就行。”

“那还好。”

李东松了口气,少花5亿是5亿,钱可不是那么好挣的。

前面入股川航必须要现金入股,这是必须的,也就是说川航的那25亿必须要尽快到账才行。

北湾物流园这边,花费也不小。

就算政府给出了政策,前期可以少花一点,可一期建设,不准备个10亿左右,恐怕收不了尾。

后续的钱,大概能用贷款或者拖到明年再解决,然后加上京津这边的20亿,总共算下来远方也需要筹备55亿才够。

好在卖了东宇地产的地皮之后,远方账面上现金流充足。

除去这些开支,加上未来盈利,账面上应该能剩下20亿左右的资金。

不过商城还有物流那边也要钱,马上微博要上线,物流这边还在继续扩张,以及各地投建仓储中心,这20亿大概也定了去向了。

算来算去,维持到年底大概差不多。

至于之前担心的资金问题,就算不贷款也足够了。

倒不是远方挣钱速度增加了,主要还是卖了大批地皮,以及物流园投资不是一次性到位。